岗位说明书

 

岗位基本信息

岗位名称： 资金会计

部门：财务部

团队主管：资金主管

工作地点：上海

岗位级别：(类同应收/应付岗)

薪酬等级：(类同应收/应付岗)

任职者姓名：

员工号：

 

工作内容概述

审核各类收付款、暂支单等原始凭证，及时予以支付、报销的工作

主要职责  

衡量标准       

1、负责各类资金业务的办理，包括现金、网银、承兑汇票等收支业务。根据业务需要，准备相关材料，负责各类银行的业务办理，与银行客户经理保持良好合作关系。

2、负责每日网银、承兑汇票日记账登记、汇总工作，并根据管理层要求，出具资金日报。

3、每月及时收集银行对账单，汇总各类付款完成的原始凭证，分类后交其他财务人员编制记帐凭证。

4、负责月末资金盘点，确保账实相符。

5、协助年度资金审计，配合完成银行询证函相关工作。

6、协助资金主管，提供资金相关数据的整理和汇总，找出实际和预测差异原因，支持资金预测和差异分析。

7、员工应在日常工作中，遵守公司的相关制度或流程规定，包括但不仅限于业务流程、政策、工作纪律准则等违纪行为：0

 

岗位维度

相关维度预估范围即可

管理人数：0

主要客户： 

出差频率：低于10%

 

任职资格

教育背景

• 大学专科及以上学历（学习能力强，可以中专毕业）

经验

• 2年以上出纳相关工作经验，或者会计类、统计类、经济类专业应届毕业生

专业技能

• 熟练运用Excel

其他：（语言/证书等）

 

• 积极主动，责任心强，耐心细致

• 学习能力强

• 抗压能力强

 

工作地点：上海浦东，前滩企业天地，东方体育中心地铁站附近

薪资：面谈。

 

简历请发送邮件：insnow@163.com

联系微信：insnow9